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qg777钱柜娱乐 -我们 “六项”要求 进一步规范内部资金管理

所属分类:新闻动态 信息录入:超级管理员 发布日期:2018/05/14 文章作者:赵朝斌 文章来源:

  为进一步强化我们 内部财务管理,有效地控制内部资金费用支出,从而提高资金使用效率,日前,我们 结合当前矿财务实际情况,制定了内部财务管理“六项”管理办法及措施。

 

  一是资金管理的基本要求。严格遵守《会计法》等相关财经法律、法规,资金由www.qg292.com 集中管理。同时,严格执行“以收定支、量入为出”的资金管控原则。二是资金支付审批管理。资金支出的分类,即:日常经营管理费用、采购支出、工资性支出、税费支出、资产购置支出、非经营性资金往来支出。条文还详细明确了资金支出审签人的责任和资金支出的审批流程,即:采购及日常经营管理费用 支出的基本流程、借款流程、工资性支出基本流程、税费上交支出 基本流程、资产购置支出 基本流程、非经营性资金往来支出及其他支出基本流程以及资金支出的审批权限。三是借款及费用报销管理。借款管理规定,即:出差借款、其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。各项借款金额超过5000 元应提前一天通知财务部备款等管理细则。同时要求严格遵守借款销账规定及程序。四是银行票据管理。五是资金往来结算管理。六是资金运行监督管理。为确保我们 内部财务资金精细化管理,合理利用资金渠道,避免浪费和违法乱纪的行为发生,该留守处成立了资金管理委员会,制定了严格的处罚制度和细则。

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